关于中证500买进卖型绽式指数证券投资基金份额

2018-09-27 22:15 来源: 未知

  关于中证500买进卖型绽式指数证券

  投资基金份额折算结实及恢骈买进卖

  和申购赎回回公报

  南方基金办拥有限公司[微落](信称“本公司”)于2015年4月3日在指定报刊、上海证券买进卖所[微落]网站及本公司网站颁布匹了《关于中证500买进卖型绽式指数证券投资基金实施基金份额折算及相干事情装置排的公报》。根据公报商定,中证500买进卖型绽式指数证券投资基金(以下信称“本基金”,场内信称:500ETF,二级市场买进卖代码:510500,壹级市场申赎回代码:510501)以2015年4月13日为权利吊销日实施了基金份额折算。即兴将相干事项公报如次:

  壹、折算结实

  权利吊销日当天,中证500指数收盘值为8122.893点,本基金资产净值为6,753,939,734.31元,折算前基金份额尽和为2,966,093,841份。

  根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.28032483,折算后基金份额尽和为831,467,244份,折算后基金份额净值为8.1198元,基金份额累计净值为2.2762元。

  本公司已根据上述折算比例,对各基金份额持拥有人的基金份额终止了折算,并由中国证券吊销结算拥有限责公司于2015年4月14日完成了变卦吊销。折算后的基金份额计算到整顿数位(小数片断舍去,舍去片断计入基金财富)。

  本基金份额持拥有人应关怀并妥善处理本身权利情景,己公报当天宗经度过其所属销特价而沽机构和指定买进卖的券商查询折算后其所持拥局部基金份额。

  二、恢骈买进卖和申购赎回回

  己2015年4月15日宗,本基金将恢骈买进卖,并于当天恢骈日日申购、赎回回事情的操持。

  己基金份额折算日(2015年4月14日)宗,本基金最小申购、赎回回单位由200万份调理为40万份。鉴于基金份额折算日暂停申赎回,因此最小申购、赎回回单位于基金份额折算日西壹工干日(2015年4月15日)宗末了尾用于申赎回。

  叁、其他需寻求提示的事项

  1、在2015年4月14日(份额折算日、摒除权日)的申购赎回回清单中,计算预估即兴金时所运用的最小申购赎回回单位净值为考虑本次折算对最小申购赎回回单位份额形成变募化影响后,相应对原最小申购赎回回单位净值终止调理后的数值,亦即2015年4月14日(份额折算日、摒除权日)的申购赎回回清单上所说出的最小申购赎回回单位净值;计算即兴金差额时所运用的最小申购赎回回单位净值则为不考虑上述影响的原最小申购赎回回单位净值。敬请投资人剩意。

  2、基金份额折算后,本基金的基金份额尽和与基金份额持拥有人持拥局部基金份额数额将突发调理,但调理后的基金份额持拥有人持拥局部基金份额占基金份额尽和的比例不突发变募化。基金份额折算对基金份额持拥有人的权利无淡色性影响。因基金份额折算招致基金份额净值变募化,不会改触动基金的风险进款特点,也不会投降低基金投资的风险或提高基金投资的预期进款。

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